В воскресенье биткойн вырос до исторического максимума в более чем 125 000 долларов, увеличив свой недельный рост более чем на 11 процентов и вновь вызвав бычьи настроения на крипторынке. Ралли, вызванное сочетанием макроэкономической неопределенности и значительного притока средств в биржевые фонды, котирующиеся на бирже в США (ETF), вывело крупнейшую в мире криптовалюту на неизведанную территорию, и трейдеры сейчас внимательно следят за тремя критическими ценовыми уровнями, которые могут повлиять на ее следующий шаг.
На момент написания этой статьи биткоин торговался в районе 124 080 долларов, что немного ниже его пика на выходных в 125 700 долларов. Рост совпал с резким падением биржевого курса BTC, который упал до шестилетнего минимума. За последние две недели с централизованных бирж было выведено более 114 000 BTC на сумму около 14 миллиардов долларов, что свидетельствует о растущем долгосрочном доверии среди держателей и учреждений.
Ключевые технические уровни, на которые стоит обратить внимание
По мнению аналитиков Coindesk, крупнейшая криптовалюта в будущем столкнется с тремя ключевыми уровнями сопротивления.
Первое серьезное сопротивление находится на отметке 126 100 долларов, обозначающей верхнюю границу модели расширения диапазона, которая развивается с середины июля. Этот уровень определяется линией тренда, соединяющей максимумы 15 июля и 14 августа. Неспособность пробиться выше этой зоны может спровоцировать коррекционный откат к нижней границе, около 115 000 долларов, основанный на предыдущих уровнях поддержки.
Если биткойн решительно преодолеет отметку в 126 100 долларов, внимание переключится на 135 000 долларов, уровень, на котором маркет-мейкеры в настоящее время держат чистую длинную позицию по гамме, согласно данным Deribit options, отслеживаемым Amberdata. В таких сценариях маркетмейкеры обычно хеджируются, торгуя против преобладающего тренда — падения покупок и роста продаж, — что может снизить волатильность и создать сопротивление.
Последний и, возможно, самый психологически значимый уровень – 140 000 долларов, где второй по популярности опцион “колл страйк” на Дерибит содержит более 2 миллиардов условных открытых позиций. Высокая концентрация открытых позиций часто действует как ценовой магнит, притягивая актив к себе. Однако учреждения, которые продавали эти звонки, могут активно работать над удержанием цен ниже этого уровня, что создает еще один уровень сопротивления.
Макроэкономические силы, подпитывающие ралли
По словам аналитиков Binance, рост биткоина происходит на фоне повышенной геополитической и экономической неопределенности. Продолжающееся закрытие правительства США усилило спрос на безопасные активы, и некоторые инвесторы рассматривают BTC как средство защиты от институциональной нестабильности.
Джефф Дорман, директор по информационным технологиям Arca, отметил: “Я покупаю BTC только тогда, когда общество теряет веру в правительства и местные банки”.
Ноэль Ачесон, автор информационного бюллетеня Crypto Is Macro Now, указала на более широкие макроэкономические тенденции: растущие инфляционные риски, увеличение глобальных заимствований и растущие опасения по поводу валюты. “То, что хорошо для золота, хорошо и для BTC”, – отметила она, добавив, что ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики и вливания ликвидности могут еще больше стимулировать приток криптовалют.
Сокращение предложения и рост в октябре
Резкое снижение валютных балансов свидетельствует об ужесточении условий предложения. По сообщениям, внебиржевые отделы сталкиваются с нехваткой товарных запасов, поскольку институциональный спрос опережает выпуск майнинговых средств. Это сокращение предложения в сочетании с притоком средств в ETF, который на прошлой неделе составил 3,24 миллиарда долларов, что является вторым по величине за всю историю наблюдений, может усилить волатильность и ускорить определение цен.
Октябрь, который крипто-энтузиасты часто называют “Аптобер”, исторически был оптимистичным месяцем для Биткоина. По мере наращивания технического импульса и усиления макроэкономических факторов прорыв выше отметки в 126 100 долларов может подготовить почву для быстрого роста к отметке в 135 000 долларов и выше.
Тем не менее, трейдеры сохраняют осторожность. Уровни сопротивления устойчивы, и институциональная активность по хеджированию может замедлить темпы роста. Но если текущие тенденции сохранятся, Биткойн может вступить в новую фазу определения цены, которая определяется не только спекуляциями, но и укреплением институциональной уверенности.